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投资组合标准差,为何不能分散系统风险?

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发表于 2021-4-29 01:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
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投资组合不能分散系统风险,但完全负相关的两项资产组合,其标准差可能为0,是否组合能分散系统风险,如何解释?
发表于 2021-5-9 20:59:17 | 显示全部楼层
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