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楼主: ImbaAlex

【1.08有奖话题】聊聊你们单位的预算编制与后期控制

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发表于 2018-1-16 11:16:26 | 显示全部楼层
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免费直播: 一个预算数据处理工具的分享

注: 本工具的使用方法将通过视频直播的方式免费分享给大家, 计划本周四1月18日晚上20:00~21:00用QQ群进行分享。欢迎大家报名。 报名方法:关注公众号,回复“WYBM”进行报名,收到报名需求后,我会把QQ群号码发给你。加入群即可到时收看直播及提问题。



岁首年终,除了决算外,有一件麻烦的事情很难"躲过",也就是下一年预算的编制。

        预算编制是个耗时可有时候却又不讨好的事情。对于一家有多个部门的公司,或者有多个分支机构(分公司、子公司),财务人员可能至少需要做两件事情:一、将带有当年实际发生数的模板发给各部门/分支机构负责人;二、将各部门/分支机构负责人填好的数据汇总起来供管理层审阅。如果部门/分支机构很多,那么这两件事都是非常耗费时间的。

        据小弟观察,有些公司在汇总阶段仍然采用这样的流程:“打开各个文件”-->找到对应的数据-->拷贝-->粘贴到汇总Excel文件里-->与实际数对比-->做ppt。而在生成包含实际发生数的模板时,可能更麻烦。

        那么,这里分享的这个工具就是为解决手工工作太多而设计开发的。废话不多说(我怕说废话),先把流程演示一遍。

        一、把“科目余额表”放进“数据源”表里 (A~D列是辅助列 )



      二、把“数据处理”表里的D列标上"Y",然后点击“生成部门预算文件”按钮,等待相应文件自动生成。


        三、在生成的模板中填写费用预算和收入预算,保存后放到与“预算数据汇总工具”文件相同的文件夹中。



        四、打开“预算数据汇总工具”,点击“汇总”按钮,自动导入数据。



        五、按“单个”或“所有”进行审核。




另,我不强制报名前在朋友圈分享我的公众号,但仍然期望您可以这样做,为本公众号的传播帮个忙。如果您分享了,请留个言给我。之后,我还会直播分享更多的内容,比如财务分析模型的搭建、ACCESS的使用,SQL的使用等等。

发表于 2018-1-16 18:38:32 | 显示全部楼层
呵呵,我们的预算就是费用预算一项,目的是要上紧箍咒,至于控制就是财务发EXCEL表告诉各部门执行情况,不过要超的还是照样超支。
发表于 2018-1-17 09:13:09 | 显示全部楼层
数字游戏,编得挺麻烦,作用不大
发表于 2018-1-30 16:45:29 | 显示全部楼层
预算是做出来了,执行是个问题!
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