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小规模企业委托代理记账,除了收入和税不错,银行没记、往来未反映,怎样调整账务

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发表于 2017-6-21 15:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
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还要考虑如何对税务等部门交待
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 楼主| 发表于 2017-6-21 15:34:22 | 显示全部楼层
咋投票次序老是颠倒
发表于 2017-6-21 15:38:34 | 显示全部楼层
刚入职碰到过这个情况,但是银行流水还是对的,就是成本都是估算的。
我这边把错误月份的账重新做了一遍,然后对比他们做的每个月的报表(已报税,不好更改),调整差额,把报表做的和他们的报表一致,然后到了正确的月份,再把差额负数调整回来

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1

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发表于 2017-6-21 16:40:40 | 显示全部楼层
现在这年头 都是财务软件  只要申报没错 剩下的无非就是反结账 改个科目的事  又不是手工帐要你重新登记账簿。

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1

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发表于 2017-6-21 17:27:19 | 显示全部楼层
代理就这点不好
发表于 2017-6-22 10:56:03 | 显示全部楼层
一看老板的意图,二看老板给多少钱
 楼主| 发表于 2017-6-22 11:34:55 | 显示全部楼层
aegis 发表于 2017-6-22 10:56
一看老板的意图,二看老板给多少钱

老板对专业不熟悉,更容易听财务人员的;

工作量不是问题,都是财务软件,小规模,量不太大
发表于 2017-6-22 13:32:55 | 显示全部楼层
ayuvivian 发表于 2017-6-21 15:38
刚入职碰到过这个情况,但是银行流水还是对的,就是成本都是估算的。
我这边把错误月份的账重新做了一遍, ...

等于是重头开始做一遍咯
发表于 2017-6-23 11:54:13 | 显示全部楼层
少什么就补什么吧。
发表于 2017-6-25 08:52:22 | 显示全部楼层

此为税务合计,不是财务会计。
发表于 2017-6-28 09:15:07 | 显示全部楼层
先盘点现金,银行存款,仓库存货(如果有),然后再慢慢与客户对往来帐.
发表于 2017-7-28 14:24:18 | 显示全部楼层
1.盘点好现金
2.对清银行账务
3.盘点仓库
4.发对账单进行对账

点评

HLK
代理记账不存在给企业盘点的!与对企业实际核对一下倒是可能的1  发表于 2017-11-2 14:36
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