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[财务管理] 原创分享:合同管理台账Excel模型

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发表于 2018-12-13 23:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
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本帖最后由 蓝风CN 于 2018-12-25 15:49 编辑

       构建合同台账对每类企业都很重要,毕竟无论是财务总账系统也好,还是ERP系统也好,都无法一一满足收集业务数据的需要,而有些业务数据对企业管理、尤其是风险管控至关重要。       企业在经营过程中,不可避免地要签订一些合同或协议。从作者接触过的企业来看,很多企业内部未建立合同管理的制度流程,合同资料如一盘散沙,散落在不同部门、不同岗位,无法形成系统、完整的合同记录。
       作为企业经营数据的“集散地”,财务部门在收集数据方面有着其他部门不可比拟的便利条件和优势,比如,在付款前一般要求提供合同原件或复印件,财务部自然就能够收集到合同文本,而收、付款记录本身就是财务工作的核心内容。因此,进行合同台账管理,在主观、客观上都应当成为财务管理工作的重要一环。
       作者从众多企业的实际需求出发,挟多年企业管理经验和Excel技术,制作出合同台账的技术方案,试图解决企业在合同管理方面的切肤之痛。
  1、合同台账程序可以实现的功能:
  1.1清晰反映所有合同的基本信息、进度款收付和收受**等合同全盘信息,及时出具各类报表,满足各层次管理需求。
  1.2对于工程类销售合同,反映所有期间的开票、收入确认、成本结转情况,掌握其已实现/未实现销售情况,y方便根据成本预算准确开展销售成本结转。
  1.3可以方便地查询各单项合同的收付款、**等信息,而无需为每个合同建立单独的工作表或台账,简化操作。
  1.4实现合同信息在企业各部门之间共享,避免部门重复工作,防范因信息不对称而产生的经营风险。
  2、合同台账的设计原则:
  通过“合同编号”或“对方单位简称代码”将所有数据、表格串联起来,再通过Excel技术进行查询、汇总,达到灵活管理合同的目的。
  3、创建分层次的工作表:
  分别创建公共参数、日常数据录入、分析层、展示层4个层次的工作表。

  3.1公共参数工作表-“项目”和“工程”工作表。
  

  “项目”工作表,放置合同类型一级菜单及其下属二级子菜单项目。



  “工程”工作表,放置建筑工程开发项目二级菜单及其下属三级子菜单项目。


  3.2日常数据录入工作表(之一):“合同一览表”工作表
  “合同一览表”工作表,用于日常录入“'合同编号”、“合同内容”、“合同类型”、“合同签订日期”、“合同金额”、“付款条件”、“成本预算金额”等合同基本信息,力求全面、完整。






  由于表格较宽,上述上下叠加显示的表格,实际应横向拼接来看,自左向右排列。


  3.3 创建日常数据录入工作表(之二):“款项**登记”工作表
  该表用于日常录入“收(付)款日期”、“收(付)款金额”、“(收/付款所属)合同编号”等信息。在该表中,还可以设置公式,实时监控已付款金额是否已超出合同金额,防止超付(付款前登记)。



  3.4 创建分析层工作表:“分类汇总”工作表
  可以方便地按“合同类型”、“归属大项”等项目、按年汇总合同金额、收付款金额等数据。

  3.5 创建展示层工作表:“查询”工作表
  用于按合同编号或对方单位简称代码,查询合同基本信息和详细的收付款、**信息,解决因“合同基本信息一览表”表格过大而带来的预览的不便。






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评分

1

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 楼主| 发表于 2018-12-14 08:51:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 蓝风CN 于 2018-12-25 14:10 编辑

模型演示文件

合同管理台账1810U.rar

123.75 KB, 下载次数: 334

发表于 2018-12-25 19:18:05 | 显示全部楼层
好工具,感谢分享
发表于 2018-12-27 13:54:42 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2018-12-30 15:11:41 | 显示全部楼层
文件是坏的
 楼主| 发表于 2018-12-30 16:50:52 | 显示全部楼层

兄台,附件是rar压缩文件,需要解压后打开才可以用,不是坏的。
发表于 2019-1-28 10:31:21 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2019-2-1 09:28:29 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 昨天 18:00 | 显示全部楼层
谢谢分享
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