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【上市公司税讯】德力股份:针对2018年上半年经营性现金净流量为-2027万元答复交易...

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发表于 2018-10-10 13:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
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德力股份(002571.SZ)于2018年10月9日发布交易所问询函回复公告,披露2018年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2,027.20万元,主要系报告期内公司补交了去年年末申请缓交的税款、社保共计1,427.79万元。
《002571德力股份关于对深圳证券交易所中小板半年报问询函的回复》【2018.10.9】详细披露如下:http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1205486877?announceTime=2018-10-09
(3)报告期末,你公司流动负债3.51亿元,占负债总额的98.80%。报告期内,你公司经营活动产生的现金流量净额为-2,027.20万元,同比下降118.50%。请结合短期偿债能力指标、行业可比情况等,说明公司是否存在短期偿债风险,并量化分析公司目前现金流量状况对偿债能力和正常运营是否存在影响。
回复:……
(三)在市场景气度持续低迷的情况下,公司上半年实现营业收入3.8亿元,与上年同期基本持平。公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为-2,027.20万元,主要系报告期内公司补交了去年年末申请缓交的税款、社保共计1,427.79万元。……

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