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【征文】致财务同仁的新年信暨财务部2017年成绩总结与2018年工作期望

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发表于 2018-1-12 13:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
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亲爱的各位同仁:
2017年诸位与我一起,为了公司的未来并肩工作,成绩斐然,在年度评优会议上获得了董事长、总裁室及各事业部总经理的一致认可,在此,我总结了其中九项重大工作成果:
一、预算工作进入正轨:从无预算到2017年初初步建立预算体系,到2018年预算工作质量提升明显,达到可实际执行操作的水平,我们将预算工具落到了实地;
二、税务筹划成绩显著:2017年通过简易征收税率申请、合理税负的关联交易操作,我们逐步清晰了集团体系、行业的税务筹划要点;
三、财务数据体系的初步完善:2017年通过全面引入规范的会计核算制度,使我们的财务数据初步符合了公众公司的标准,在此基础上,通过《每月财务基础数据表》,我们每月能完整、准确、及时的将财务内外部信息及时分发到股东、业务负责人、hr、政府机构等内外部信息需求方;
四、财务教育沟通工作:2017年我们通过对在线事业部费用制度培训、公司全体中高层预算知识培训、新区负责人财务基础培训,走出了普及财务基础知识,从根源上解决财务规范性风险的第一步;通过财务部内部对《财务管理职能全面认知》及《财务分析框架》的学习,全员初步了解了财务管理的方向与目标;
五、舟项目的风险防控:2017年与hr等部门共同协作,对集团中的舟项目进行了全面的风险防控工作,解决了项目中财务结算的不确定性,使其可以集中精力进行业务推进;
六、财务内控制度的推进:2017年我们相继制订了《财会人员集中管理办法》、《全面预算管理制度》、《收入核算细则》、《考核收入确定及公摊费用摊销规定办法》、《会计数据资料管理办法》、《费用报销支出管理制度-事业部版》、《事业部的收费制度》,风控制度体系初步成型;
七、财务部职位说明书编制完成:2017年我们修订了各项财务职位内容,明确了分工与目标,促进了部门协作效率;
八、财务电子化信息建设工作:金蝶erp系统、收费软件系统顺利上线, oa各项涉及财务的审批流程落地,提高了财务部工作效率及数据电子信息化程度,为财务未来实现大数据分析奠定了基础;
九、围绕业务项目架构的财务管控体系逐步成型:2017年通过事业部核算、项目核算、部门核算基础的建立与推进,平台与项目混合管理的方法逐步理顺,财务部成员对不同业务项目的财务管控经验日趋成熟,管理梯队搭建完成。
因为以上的重大成果,当然还有许多其他的工作成绩,我们2017年出色的完成财务部的工作任务,为公司的业务发展和管理完善铺下了厚重的基石,在此,我为各位的卓越工作表现及为团队做出的贡献致以诚挚的感谢,当然,也希望各位回首2017年,能够为自己的出色表现和迅速成长感到自豪并喜悦……
跨过2017年,2018年我希望我们财务团队能够做出更大成绩,为公司的发展做出更大的贡献,令公司能走上一个新的发展台阶,同时也可以使得个人在这一过程中获得应有的回报,因此,根据集团战略目标方向,为使财务部的工作目标更加清晰,初步拟定了一下六项重点工作内容:
一、完成预算控制闭环:预算编制——预算控制——绩效考核缺一不可,因此财务应在原有的每月财务基础数据表中增加预算对比数据,揭示预算进度,并在财务分析中说明预算进度情况,对偏差原因及时了解并上报,并选取对标公司进行比例指标分析(参考公司见附注)
同时要根据公司的绩效体系,相应制作需提供的各项数据补充报表,每月及时填报,避免年终累计工作量过大。
二、运营资金监控:2018年公司将持续寻找产业新项目,预计会有较大的资金需求,因此我们需要加强日常资金活动的计划和预警,2018年出纳应每天填报资金日报表(每天上午10点前报送昨日情况):
资金日报表:
项目        金额        特殊说明
日初余额               
一)、收入资金汇总:               
1、业务收入               
    2、其他收入(注明具体收入名称)               
               
二)、支出资金汇总:               
税务等政府税费支出               
人力成本类支出               
其他期间费用支出               
长期资产支出(固定资产、装修等)               
其他支出(注明具体收入名称)               
日末余额               

三、业务深度管控:2018年我们业务的区域和种类都将大幅增加,我们应增加对业务实际情况的了解,随机抽查业务现场情况,对比数据的真实性,例如员工名单与实际工作情况、特殊费用使用的真实性(赞助、广告、礼品等)
四、财务电子信息化持续推进:持续寻找可以减少人工核对和操作的环节,继续推进信息化建设,减少人为错误,提高效率及数据的易操作性。
五、财务教育沟通工作强化推进:与hr积极配合,强化非财人员的财务知识培训,源头上减少财务风险,2018年推进非财人员的财务基础知识培训、税务知识培训、日常报表数据应用培训等。
六、制度建设深入推进:2017年我们初步搭建了财务风控制度体系,2018年我们需要根据业务不同类型的风险情况制定更具操作性的细则,做到非财务的新人也能根据细则落实好财务要求。
以上是我对2018年初步重点工作的一些想法,希望各位同仁与我共同完成这些工作。
最后,作为一位在财务战线上工作了19年、担任了12年财务部门负责人职务的财务人,回首工作经历,我清楚的意识到由于财务工作的特殊性,财务管理人员长期关注公司的风险和缺陷,有时候会更多的偏于悲观,在这里也希望各位同仁能够跳出这个陷阱,关注当下风险和缺陷的同时,看到公司业务广度和深度的不断延伸,身处黑暗,仰望光明,当你忙碌不堪、屡屡加班的时候,正是公司业务飞速发展的时候,正是各部门共同的努力不断开花结果的时候,发展的公司永远会伴随着不断发展的问题,这是对我们专业能力不断提升、工作效率不断提高的修炼。

此   致


                                                   xxx
2018年1月11日晚

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本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2018-1-12 14:39:24 | 显示全部楼层
写得很好,学习了

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1

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发表于 2018-1-13 20:44:33 | 显示全部楼层
不错哦
发表于 2018-1-15 10:03:49 | 显示全部楼层
请教下,这个资金日报表是由出纳填?符合不相容岗位职责分离吗?
2018年出纳应每天填报资金日报表(每天上午10点前报送昨日情况):
资金日报表:
项目        金额        特殊说明
日初余额               
一)、收入资金汇总:               
1、业务收入               
    2、其他收入(注明具体收入名称)               
               
二)、支出资金汇总:               
税务等政府税费支出               
人力成本类支出               
其他期间费用支出               
长期资产支出(固定资产、装修等)               
其他支出(注明具体收入名称)               
日末余额               
发表于 2018-1-15 11:38:36 | 显示全部楼层
写得很详细,看得出是资深的财务人士手笔
发表于 2018-2-6 09:44:57 | 显示全部楼层
没有空话套话,差评
发表于 2018-2-23 13:40:47 | 显示全部楼层
写得不错,向你学习!

评分

1

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 楼主| 发表于 2018-6-5 11:24:48 | 显示全部楼层
内审Ellen 发表于 2018-1-15 10:03
请教下,这个资金日报表是由出纳填?符合不相容岗位职责分离吗?
2018年出纳应每天填报资金日报表(每天上 ...

资金日报表填列报送通过oa,有财务经理和会计审核的
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GMT+8, 2018-12-10 03:11

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