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事务所都不知道的excel合并报表模板

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发表于 2016-8-23 12:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
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本帖最后由 康愉子 于 2018-4-6 01:11 编辑

之前在一个帖子下留言说,要分享之前见过的一套EXCEL合并报表模板,哈哈,算是来兑现承诺吧。不确定是否能被小伙伴们用上。

估计现在很多集团企业都是在用类似金蝶EAS的软件,自带合并报表系统,借助系统进行合并无疑要方便很多。不过对于公司规模还不是很大,子公司不太多的企业,其实用excel做起来也并不难,主要能把格式设置好。接下来我大概分享简单的实现办法。


底稿
相信地球人都是知道怎么做,最重要的公式是跨文件引用,='E:\A公司\[2016年6月主表.xls]资产负债表'!$B$3
这是最典型的公式格式,需要注意的是 ,尽量将文件名和目录设置规范,下一次可以直接批量替换,而不是一个一个单元格修改。

内部往来交易抵消
往来和交易的抵消分类并不难做,难的是数据收集和核对。要解决这个问题,有两个关键点。
1) 统一模板,并规范填写。统一模板地球人都知道,其实最难实现的是规范填写,如果不做要求,下面公司填上来的绝对可以是五花八门。尤其是内部交易抵消模板,需要填的数据更多。比较典型的需要注意的有:公司名称、交易类型,建议是在模板里直接设置为下拉选择,不允许直接录入。(这里再补充一个小技巧,关于内部交易的抵消,毛利率绝对是必须的)

2)熟用excel公式。收集上来的数据,一个一个去核对检查,无疑是很费时间的,用公式效果就完全不一样了,自动汇总,自动对比,自动显示差异,甚至可以用颜色提醒差异。那么这么高大上的公式有哪些呢? 我想重点推荐两个:vlookup 和sumif。以我的经验,这两个绝对是利器,能解决80%关于核对的问题,剩下的就是个体差异啦。。。这是什么意思你懂得。
具体怎么用? vlookup 用来取另一个公司填的数。比如A公司挂B公司的往来,A填了1000,B填了500,用vlookup指定条件,就能在A公司数据的后边抓到B公司填的数,再细要看模板格式如何设。sumif 主要用于在合并再比较,因为在内部抵消的模板里,可能会有相同类型的数据要合并后,比如,A公司卖给B公司两种产品,在抵消明细表里是分别填列的,但核对一般是汇总核对,那么就需要把A公司的两个产品的数据加起来去跟B公司核对。这个时候,就需要用到SUMIF。 当然,如果你不想合并,想要对明细,那也完全没问题。

长期股权投资抵消
用过EAS的小伙伴应该知道,要在系统里实现自动权益合并是非常复杂的一件事情,又是维护投资比例,又是设置抵消模板,模板还分以前年度、本年度、成本法还原权益法。。。。反正各种凌乱。而且我敢说,很多公司的权限分录最后都是审计事务所出的,本公司能完全弄明白的人并不多,既然如此,干嘛不用最简单暴力的办法。
在excel中,将需要进行抵销的单位罗列,长期股权投资、投资收益、未分配利润等数据从单体报表获取,再根据需要进行一定的加工,基础准备就OK,如果还有特殊分录,后续在抵消分录里单独体现。

抵消分录模板
这其实就是将所有当月的抵消分录汇总到一个excel页签中显示,包含往来交易的抵消数据、权益抵消数据,以及一些特殊的抵消调整分录。
需要重点分享的一招是,在抵消分录模板里应该按照资产负债表项目再次汇总,而不是在过录表中再进行汇总,这样抵消分录可以自由增加,只要保证科目名称准确,就能自动汇总到右边的资产负债表项目。这里用到的一个重要公式也是sumif。


e13a4d4ed32e01979642ff9daeedd8d1.png

至此,基本大功告成,右边汇总后的数据可以自动连接到工作底稿(或者叫做过录表)的抵消列,然后工作底稿的合并数就有了。

大概就是这样,重点在于表样设计和公式使用,若有疑问, 欢迎留言和拍砖。关于合并的系统实现,我还是有点经验的嘛。对了,如果有EAS系统的话,这些模板完全可以设置到EAS系统里,可以跟标准功能很好地结合,有兴趣的私聊我啊,绝对知无不言。



我加了附件,喜欢的可以去看看,传了一个简单的模板,之前一直记得是已经传到了视野的,好吧,是我的错。
是有好久没来视野了。抱歉。才看到还有伙伴在找模板。




1月.zip

36.4 KB, 下载次数: 387

评分

4

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发表于 2016-8-23 15:50:07 | 显示全部楼层
想学习一下,能有原表吗?
发表于 2016-8-23 17:32:20 | 显示全部楼层
火前留名,我是板凳
 楼主| 发表于 2016-8-23 18:31:18 | 显示全部楼层
tree5503 发表于 2016-8-23 15:50
想学习一下,能有原表吗?

有的,等我有时间了再整理下分享出来。
发表于 2016-8-23 18:32:49 | 显示全部楼层
期待啊
发表于 2016-8-24 09:04:30 | 显示全部楼层
这必须会,好吧
发表于 2016-8-24 09:10:56 | 显示全部楼层
什么时候有原表。我的脑子已经迫不及待的想要装进去了
发表于 2016-8-24 10:25:36 | 显示全部楼层
你好,想学习一下,期待原表
发表于 2016-8-24 10:45:05 | 显示全部楼层
不错的,我近期也在做这方面的设计。
发表于 2016-8-24 11:16:35 | 显示全部楼层
期待发表模板
发表于 2016-8-24 11:18:36 | 显示全部楼层
学习下,谢谢!
发表于 2016-8-24 11:29:45 | 显示全部楼层
马克,期待原表
发表于 2016-8-24 16:54:19 | 显示全部楼层
谢谢!有表就好!
发表于 2016-8-24 16:54:33 | 显示全部楼层
谢谢!有表就好!
发表于 2016-8-24 17:03:44 | 显示全部楼层
想请问关于这个EAS系统,我之前的公司用的Oracle系统,但也都叫它EAS系统,我也就没多问也叫EAS,这个EAS到底什么意思,至今未知。
 楼主| 发表于 2016-8-24 22:16:50 | 显示全部楼层
xzj1886 发表于 2016-8-24 17:03
想请问关于这个EAS系统,我之前的公司用的Oracle系统,但也都叫它EAS系统,我也就没多问也叫EAS,这个EAS到 ...

我说的是金蝶的产品,全称是企业应用套件,一般就叫简称。是金蝶面向集团企业的erp系统。
发表于 2016-8-25 09:59:05 | 显示全部楼层
期待!
发表于 2016-8-25 16:32:08 | 显示全部楼层
期待原表
 楼主| 发表于 2016-8-25 19:15:41 | 显示全部楼层
彭怀文 发表于 2016-8-24 10:45
不错的,我近期也在做这方面的设计。{:1_ ...

欢迎交流,一起学习
发表于 2016-8-29 17:00:01 | 显示全部楼层
看完,觉的可以试试,应该不错
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