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财务部通知:取消现金业务!

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发表于 2014-9-23 11:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
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财务部通知:取消现金业务!

很多人说肯定不行,事实上我们目前就是没有现金.没有现金省去了很多不必要的麻烦,也降低了控制的风险.具体是这样做的:
1.所有报销,工资等直接支付到员工工资卡,无现金报销.
2.供应商禁止现金支付,必须支付到供应商账户(控制降低采购风险).
3.非常规采购由具体业务部门预借备用金,定期报销,备用金支付到工资卡.
4.使用公司信用卡,使用银行信用,公司统一偿还,员工报销.
5.建立员工报销,信用卡和备用金制度进行规范管理.

现金没有了,风险降低了,还有部分收益(无现金在那用,使用银行信用等),你还用现金吗?反正哥不用!
发表于 2014-9-23 11:48:19 | 显示全部楼层
从哪里预借备用金,还是只有从财务部的出纳处吧,那哪里还叫取消现金?
发表于 2014-9-23 11:49:12 | 显示全部楼层
只能说尽量减少现金使用哈

点评

我司没有一分现金,^_^  发表于 2014-9-23 14:23
发表于 2014-9-23 11:49:55 | 显示全部楼层
不过这个设想不错
发表于 2014-9-23 12:36:04 | 显示全部楼层
正有此类打算,谢谢分享
发表于 2014-9-23 12:48:17 | 显示全部楼层
供应商账户是谁的卡? 单位新开的一般户?

点评

是供应商的银行账户.采购付款必须和发票和合同抬头一致,账号一致.  发表于 2014-9-23 14:23
发表于 2014-9-23 13:35:31 | 显示全部楼层
基本如此 ,只是没开通信用卡而已!
 楼主| 发表于 2014-9-23 14:21:43 | 显示全部楼层
我司没有一分现金!
发表于 2014-9-23 14:40:02 | 显示全部楼层
使用信用卡,有没有风险?
 楼主| 发表于 2014-9-23 18:13:33 | 显示全部楼层
水手1100 发表于 2014-9-23 14:40
使用信用卡,有没有风险?

没有啊!其实任何事情都有风险,包括喝水!^_^
发表于 2014-9-24 12:58:23 | 显示全部楼层
一般企业哪会做得到啊!
 楼主| 发表于 2014-9-24 13:06:42 | 显示全部楼层
壶中天地长 发表于 2014-9-24 12:58
一般企业哪会做得到啊!

不分一般和不一般企业,都能做到的!
发表于 2014-9-24 13:25:58 | 显示全部楼层
我公司出纳保险柜也确实没有现金,全部转账。现在网银这么方便,谁还用现金啊?过几年个人都可以不用现金(这个可能还有点远)。
发表于 2014-9-24 13:54:39 | 显示全部楼层
你这个算标题党么?
发表于 2014-9-24 14:04:16 | 显示全部楼层
这样以后的工作越来越简单了呀~
 楼主| 发表于 2014-9-24 14:10:07 | 显示全部楼层
财务110 发表于 2014-9-24 14:04
这样以后的工作越来越简单了呀~

可以有时间做更有价值的工作!
发表于 2014-9-24 16:01:23 | 显示全部楼层
总部层面基本上已很久不用现金了,业务单元因具体业务原因仍有一些
发表于 2014-9-24 16:19:54 | 显示全部楼层
我们以前公司也没有现金,一开始很多人都有意见,但集团就是这么决定的,渐渐地大家也就习惯了,没有现金真的可以减低风险,还可节省人力物力。非常值得推行。
发表于 2014-9-24 17:32:16 | 显示全部楼层
如果银行的手续费能再低一点就好了。
发表于 2014-9-24 18:03:53 | 显示全部楼层
不可能的,没有现金会带来很多不便,也要看是什么行业,外部协调多的行业(比如房地产),没点现金办不成事的。。
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